Kapitalflussrechnung
des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Mio. € |
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2022 |
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2021 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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39.123 |
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33.432 |
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Ergebnis vor Steuern |
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22.044 |
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20.126 |
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Ertragsteuerzahlungen |
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−4.415 |
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−4.216 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien1 |
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13.364 |
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12.947 |
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Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten1 |
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5.144 |
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5.050 |
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Abschreibungen auf Beteiligungen1 |
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2.185 |
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137 |
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Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte1 |
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9.977 |
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9.339 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
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30 |
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180 |
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Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
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575 |
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787 |
||||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
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−542 |
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−1.652 |
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Veränderung der Vorräte |
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−8.385 |
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2.110 |
||||||
Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
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−3.207 |
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1.888 |
||||||
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
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8.586 |
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1.856 |
||||||
Veränderung der Rückstellungen |
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−1.856 |
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1.943 |
||||||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
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−8.711 |
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−16.205 |
||||||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
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−6.294 |
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4.345 |
||||||
Cashflow laufendes Geschäft |
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28.496 |
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38.633 |
||||||
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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−12.948 |
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−10.655 |
||||||
Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
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−9.723 |
|
−7.843 |
||||||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
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−1.122 |
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−3.158 |
||||||
Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
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−2.504 |
|
−2.741 |
||||||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
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372 |
|
−304 |
||||||
Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
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35 |
|
52 |
||||||
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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437 |
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469 |
||||||
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren und Termingeldanlagen2 |
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−14.885 |
|
−1.281 |
||||||
Veränderung der Darlehensforderungen2 |
|
−1.483 |
|
−667 |
||||||
Investitionstätigkeit |
|
−41.822 |
|
−26.128 |
||||||
Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen |
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−235 |
|
−1.071 |
||||||
Dividendenzahlungen |
|
−4.362 |
|
−3.022 |
||||||
Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
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16.198 |
|
−590 |
||||||
Aufnahmen von Anleihen |
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23.876 |
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32.659 |
||||||
Tilgungen von Anleihen |
|
−25.638 |
|
−30.557 |
||||||
Veränderungen der übrigen Finanzschulden |
|
−4.366 |
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−3.928 |
||||||
Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten |
|
−1.248 |
|
−1.246 |
||||||
Finanzierungstätigkeit |
|
4.225 |
|
−7.754 |
||||||
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−285 |
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942 |
||||||
Veränderung der Risikovorsorge auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
1 |
|
−1 |
||||||
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
−9.385 |
|
5.691 |
||||||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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29.738 |
|
39.123 |
||||||
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||||||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
29.738 |
|
39.123 |
||||||
Wertpapiere und Termingeldanlagen sowie Darlehensforderungen |
|
49.771 |
|
34.515 |
||||||
Bruttoliquidität |
|
79.509 |
|
73.637 |
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Kreditstand |
|
−205.312 |
|
−210.213 |
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Nettoliquidität |
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−125.803 |
|
−136.576 |
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Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert.